99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

<pre id="it5tk"><strong id="it5tk"></strong></pre>

<ruby id="it5tk"><small id="it5tk"></small></ruby>

單項(xiàng)選擇題

資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）用希臘字母貝塔（β）來描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大小。關(guān)于貝塔，以下表述正確的是（）

A.貝塔值不能小于0
B.市場(chǎng)組合的貝塔值為0
C.貝塔可以理解為某資產(chǎn)或資產(chǎn)組合對(duì)市場(chǎng)收益變動(dòng)的敏感度
D.貝塔值越大，預(yù)期收益率越低

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

債券市場(chǎng)價(jià)格越（）債券面值，債券期限越（），則當(dāng)期收益率就越偏離到期收益率。

A.偏離，長(zhǎng)
B.接近，長(zhǎng)
C.偏離，短
D.接近，短

單項(xiàng)選擇題

非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)往往是由與某個(gè)或少數(shù)的某些資產(chǎn)有關(guān)的一些特別因素導(dǎo)致的，又稱為（）。Ⅰ、特定風(fēng)險(xiǎn)Ⅱ、異質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)Ⅲ、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)Ⅳ、獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

<ins id="rjso2"></ins>