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單項(xiàng)選擇題

期望收益率－貝塔的關(guān)系（）。

A.是CAPM模型最常用的一種表示方法
B.指某只股票的收益率與市場資產(chǎn)組合收益率的協(xié)方差測度的是這只股票對市場資產(chǎn)組合方差的貢獻(xiàn)，也就是貝塔值
C.假設(shè)投資者持有的是充分分散化的資產(chǎn)組合
D.以上各項(xiàng)均正確

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單項(xiàng)選擇題

股票價(jià)格已經(jīng)反映了所有的歷史信息，如價(jià)格的變化狀況、交易量變化狀況等，因此技術(shù)分析手段對了解股票價(jià)格未來變化沒有幫助。這一市場是指（）

A.強(qiáng)有效市場
B.次強(qiáng)有效市場
C.弱有效市場
D.無效市場

單項(xiàng)選擇題

假設(shè)證券市場處于CAPM模型所描述的均衡狀態(tài)。證券A的期望收益率為6%，其中β系數(shù)為0.5，市場組合的期望收益率為9%，則無風(fēng)險(xiǎn)利率為（）

A.1.5%
B.2%
C.3%
D.4.5%

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