A.貝塔系數(shù)反映了證券收益率與市場(chǎng)總體收益率的共變程度
B.貝塔系數(shù)越高，則對(duì)應(yīng)相同的市場(chǎng)變化，證券的期望收益率變化越大
C.貝塔系數(shù)為零的證券是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券
D.期望收益率相同的兩個(gè)證券，若兩者的貝塔系數(shù)為一正一負(fù)，則通過(guò)組合該兩者可以降低證券投資的風(fēng)險(xiǎn)而不降
低期望收益率
E.投資者承擔(dān)個(gè)股的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，市場(chǎng)并不會(huì)為此風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為支付額外的溢酬

A.申購(gòu)新股理財(cái)計(jì)劃
B.金融期權(quán)
C.金融互換
D.金融遠(yuǎn)期
E.股票組合掛鉤理財(cái)計(jì)劃