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單項選擇題

開戶單位原則上不能坐支庫存現(xiàn)金，因特殊情況需坐支庫存現(xiàn)金的，應(yīng)當事先報（）審查批準。

A.人民銀行
B.單位負責人
C.開戶銀行
D.會計機構(gòu)負責人

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單項選擇題

開戶單位庫存現(xiàn)金收入應(yīng)于當日送存銀行，當日送存確有困難的，在法律規(guī)定的時間范圍內(nèi)由（）確定送存時間。

A.人民銀行
B.單位負責人
C.開戶銀行
D.會計機構(gòu)負責人

單項選擇題

企業(yè)財務(wù)部門為了日常零星開支的需要，預(yù)付給企業(yè)內(nèi)部各單位和職工個人備用的款項是（）。

A.庫存現(xiàn)金
B.應(yīng)收賬款
C.備用金
D.貨幣資金

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