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單項選擇題

當(dāng)明確確定某些因素與證券收益有關(guān)時，應(yīng)對證券的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸以獲得相應(yīng)的（），再利用套利定價模型預(yù)測證券的收益。

A.風(fēng)險系數(shù)
B.期望收益率
C.β系數(shù)
D.靈敏度系數(shù)

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單項選擇題

關(guān)于套利定價模型的應(yīng)用，可以運用統(tǒng)計分析模型對證券的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以分離出那些（）。

A.不顯著影響證券收益的次要因素
B.顯著影響證券收益的主要因素
C.顯著影響證券收益的次要因素
D.不顯著影響證券收益的主要因素

單項選擇題

當(dāng)有很大把握預(yù)測牛市到來時，應(yīng)選擇那些（）的證券或組合。

A.視情況而定
B.高β系數(shù)
C.低β系數(shù)
D.兩者無關(guān)系