多項選擇題

下列是QDII基金凈值計算及披露的有關(guān)規(guī)定的是（）。

A．基金投資衍生品，應(yīng)當(dāng)在每個工作日計算并披露
B．基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后2個工作日內(nèi)披露
C．基金資產(chǎn)的每一買入、賣出交易應(yīng)當(dāng)在最近份額凈值的計算中得到反映
D．流動性受限的證券估值可參照國際會計準(zhǔn)則進行

你可能感興趣的試題

多項選擇題

我國基金托管費實行（）。

A．逐日計提累計至每月月末
B．逐周計提累計至每月月末
C．按周支付
D．按月支付

多項選擇題

基金會計核算的主要內(nèi)容有（）。

A．證券和衍生工具交易及其清算的核算
B．基金資產(chǎn)估值的核算
C．各類資產(chǎn)的利息核算
D．基金費用的核算

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我國基金托管費實行（）。

基金會計核算的主要內(nèi)容有（）。

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我國基金托管費實行（）。

基金會計核算的主要內(nèi)容有（）。