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基金資產(chǎn)凈值等于基金資產(chǎn)總值減去基金負債總額。
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開放式基金份額的申購和贖回價格應直接按基金份額資產(chǎn)凈值來計價。
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基金資產(chǎn)凈值是基金按份額交易價格的內(nèi)在價值和計算依據(jù)。
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