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問答題

【計算題】假設(shè)USD/CHFSpot1.5750/60，SwapPoint：Spot/2Month152/156，Spot/3Month216/220報價銀行要報出2個月至3個月的任選交割日的遠(yuǎn)期匯率是多少？

答案：

1.5750+0.0152=1.5902
1.5760+0.0220=1.5980

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【計算題】假設(shè)GBP/USDSpot1.8340/50，SwapPoint：Spot/2Month96/91，Spot/3Month121/117報價銀行要報出2個月至3個月的任選交割日的遠(yuǎn)期匯率是多少？

答案：

1.8340-0.0121=1.8219
1.8350-0.0091=1.8259

【計算題】假設(shè)即期匯率：USD/CAD=1.3510/20，O/N：0.25/0.5，T/N：0.25/0.5，S/N：2/1，S/W：5/6，S/1M：20/30，請計算O/N，T/N，S/N，S/W，S/1M它們的匯率各位多少？

答案： O/N：1.3510-0.00005-0.00005，1.3520-0.000025-0.000025
T/N...