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問答題
【計算題】某企業(yè)耗用乙材料全年為25000元，該企業(yè)購進原材料的在途日數(shù)為7天，間隔日數(shù)15天，供應間隔系數(shù)60%，保險日數(shù)3天。試求乙材料資金最低占用額。
答案：
乙材料資金最低占用額為：
25000/360*（7+15*60%+3）=1318.6（元）
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問答題
【計算題】某企業(yè)有兩種貨幣資金持有方案，甲方案現(xiàn)金持有量為300000元，占用成本30000元，管理成本60000元，短缺成本40000元；乙方案現(xiàn)金持有量為400000元，占用成本40000元管理成本60000元，短缺成本20000元，試確定哪個方案最優(yōu)？
答案：
甲方案貨幣資金持有量總成本為：
30000+60000+40000=130000（元）
乙方案貨幣資...
30000+60000+40000=130000（元）
乙方案貨幣資...
問答題
【計算題】某企業(yè)每天貨幣資金支出基本穩(wěn)定，每月貨幣資金需要量為120萬元，每次轉換成本為72萬元，有價證券的月利率為3%。則該企業(yè)貨幣資金最佳持有量為多少？
答案：
貨幣資金的最佳持有量為：
（2*120*72/3%）1/2=2400（萬元）
