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單項選擇題

假設(shè)當(dāng)前3月和6月的歐元／美元外匯期貨價格分別為1．3500和1．3510。10天后，3月和6月的合約價格分別變?yōu)?．3513和1．3528。那么價差發(fā)生的變化是（）。

A.擴(kuò)大了5個點
B.縮小了5個點
C.擴(kuò)大了13個點
D.擴(kuò)大了18個點

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單項選擇題

對外匯期現(xiàn)套利而言，決定無套利區(qū)間的中重要因素是（）。

A.沖擊成本
B.交易成本
C.價格趨勢
D.期現(xiàn)價差

單項選擇題

某進(jìn)口商為規(guī)避三個月后的匯率風(fēng)險，向銀行預(yù)購三個月期的遠(yuǎn)期100萬美元，成交價格為6．2660。目前，美元兌人民幣即期匯率為6．2760，假設(shè)三個月后，美元兌人民幣的匯率變成6．2810。若該公司當(dāng)初是按交割遠(yuǎn)期外匯（DF）方式，則在契約到期當(dāng)日，公司必須以人民幣6266000元向銀行購入100萬美元，即所謂的全額交割；若按NDF方式，則該公司已于三個月前鎖住美元兌人民幣的6．2660水準(zhǔn)，如今美元兌人民幣已漲至6．2810，所以該公司的NDF頭寸已產(chǎn)生利潤，銀行應(yīng)付給公司（）美元。

A.2088.15
B.2388.15
C.2588.15
D.2888.15

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