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單項選擇題

在險價值風(fēng)險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。

A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形

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單項選擇題

金融機構(gòu)在做出合理的風(fēng)險防范措施之前會進行風(fēng)險度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。

A.情景分析
B.敏感性分析
C.在險價值
D.壓力測試

單項選擇題

運用模擬法計算VaR的關(guān)鍵是（）。

A.根據(jù)模擬樣本估計組合的VaR
B.得到組合價值變化的模擬樣本
C.模擬風(fēng)險因子在未來的各種可能情景
D.得到在不同情境下投資組合的價值

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