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在編制預計財務報表時,預測資金的具體來源包括確定由企業(yè)內部產(chǎn)生的資金數(shù)量和需要從企業(yè)外部籌集的資金數(shù)量,同時應明確從外部籌集的資金渠道、方式和時限。
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概率分布必須符合以下兩個條件:所有的概率Pi均在0和1之間;所以結果的概率之和應等于1。
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按照鮑曼模型確定最佳現(xiàn)金余額,必須規(guī)定現(xiàn)金余額的上限和下限。
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