A.國庫待結(jié)算款項(xiàng)
B.同城票據(jù)交換
C.國庫待報(bào)解款項(xiàng)
D.國庫內(nèi)部往來

A.核算主體簽退前，數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)對(duì)日間處理的業(yè)務(wù)按業(yè)務(wù)狀態(tài)進(jìn)行核對(duì)，如有不符，核算主體按照系統(tǒng)提示進(jìn)行后續(xù)處理。核對(duì)一致后，用戶和核算主體進(jìn)行簽退。
B.數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)日切前，中心完成各核算主體賬戶的核對(duì)工作，發(fā)現(xiàn)不符的，中心強(qiáng)制記載相關(guān)核算主體的“國庫待結(jié)算款項(xiàng)—暫收（暫付）戶”，進(jìn)行平賬。
C.日終處理是中心在規(guī)定時(shí)點(diǎn)啟動(dòng)日切操作成功后，進(jìn)行當(dāng)日軋賬、綜合平衡、報(bào)表匯總和數(shù)據(jù)處理（數(shù)據(jù)下載、轉(zhuǎn)儲(chǔ)等）的全過程。
D.日切時(shí)，中心對(duì)未簽退的用戶和核算主體強(qiáng)制簽退。日切后，系統(tǒng)的賬務(wù)日期切換到次日，日切時(shí)點(diǎn)前排隊(duì)待處理的業(yè)務(wù)退回原始狀態(tài)，由核算主體次日重新發(fā)起。