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單項(xiàng)選擇題

（）是基金管理公司根據(jù)當(dāng)日的證券市場上各種金融產(chǎn)品的收市價(jià)計(jì)算出來的。

A.已知價(jià)
B.未知價(jià)
C.已知價(jià)或未知價(jià)
D.兩者均可

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單項(xiàng)選擇題

（）是指在某一基金估值點(diǎn)上，按照公允的價(jià)格計(jì)算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，該余額是基金單位持有人的權(quán)益。

A.基金權(quán)益
B.基金資產(chǎn)總值
C.基金資產(chǎn)凈值
D.基金持有人權(quán)益

單項(xiàng)選擇題

債券型基金的交易日與付款日的間隔較小，一般為交易日的次（）日；股票型的基金，一般為交易日的次（）日。

A.1；3或5
B.3；5
C.2；3或5
D.1；3