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各銀行賬戶必須由專人(非出納人員)每月()與銀行對賬,并及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
A.兩次
B.四次
C.一次
D.隨時
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單項選擇題
支票的有效期為10天、銀行匯票的有效期為()天、商業(yè)匯票的有效期是到期日起()天。
A.30,30
B.30,10
C.10,30
D.10,10
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單項選擇題
集團對各單位資金使用情況進行監(jiān)督,各單位須按集團資金管理部規(guī)定()上報各銀行賬戶余額。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季度
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