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判斷題

相關(guān)系數(shù)越接近+1時，兩資產(chǎn)的聯(lián)動程度則越強。當(dāng)相關(guān)系數(shù)越接近-1時，兩資產(chǎn)的聯(lián)動程度則越弱。

答案：正確

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在市場上有這樣的資產(chǎn)，它們各自的方差均很大，但是由它們構(gòu)成的證券組合的方差卻很小。甚至為零。這說明該證券組合的風(fēng)險很低，甚至為零。

答案：正確

若在某一證券組合中加入β系數(shù)值較低的證券，由此得到的投資組合β系數(shù)值也因此上升，從而其風(fēng)險將增加。

答案：錯誤