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單項選擇題

各單位在日常庫存現(xiàn)金管理過程中，每日營業(yè)終了庫存現(xiàn)金不得超過（）庫存限額。

A.日均
B.最高
C.臨時
D.最低

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單項選擇題

最高庫存限額按（）進行考核。

A.日
B.月
C.季
D.年

單項選擇題

人民幣單位銀行結(jié)算賬戶中的臨時存款賬戶在（）科目核算。

A.24301應(yīng)解匯款
B.24302臨時存款
C.201活期存款
D.211活期儲蓄存款