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單項選擇題

當(dāng)投資組合中包含許多種風(fēng)險資產(chǎn)時，個別資產(chǎn)的方差將不起作用，而證券之間的相關(guān)作用才是主要的，這種可以通過分散化投資被抵消的風(fēng)險是（）。

A.市場風(fēng)險
B.系統(tǒng)性風(fēng)險
C.經(jīng)濟周期風(fēng)險
D.非系統(tǒng)性風(fēng)險

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單項選擇題

在進行資產(chǎn)組合管理時，在確定了有效邊界和最優(yōu)證券組合后，投資者可以決定在風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)之間進行組合。投資者對風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)比例的選擇是由他的（）決定的。

A.可投資資產(chǎn)規(guī)模
B.風(fēng)險承受能力
C.歷史投資經(jīng)驗
D.投資期限長短

在馬科維茨的資產(chǎn)組合理論中，投資者被假定為風(fēng)險偏好型的，投資者的目標(biāo)是在風(fēng)險既定的條件下，追求預(yù)期收益的最大化。

答案：錯誤