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單項選擇題

假設兩個資產(chǎn)收益率的均值為0.12，0.15，其標準差為0.20和0.18，占組合的投資比例分別是0.25和0.75，兩個資產(chǎn)協(xié)方差為0.01，則組合收益的標準差為（）。

A.13.5%
B.19%
C.14.44%
D.20.05%

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價格變化反映新信息，新信息會引起價格變化。

答案：正確

因子模型是一種假設證券的回報率只與風險因子的變動有關的經(jīng)濟模型。

答案：錯誤

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