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單項選擇題

ABC 公司的銷售通常會受到季節(jié)的影響，一般 12 月為銷售旺季。ABC一般會在 12 月份支付供應(yīng)商貨款以獲得采購折扣，當(dāng)月的銷售款將于下月收回。12 月份現(xiàn)金流預(yù)測如下所示：

為維持期末現(xiàn)金余額$75,000，公司最好的選擇是：（）

A.取消股利支付$80，000，并推遲供應(yīng)商付款$20，000
B.取消股利支付$80，000，并外部貸款$20，000
C.推遲供應(yīng)商支付$100，000
D.短期貸款$100，000

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單項選擇題

ABC公司全年預(yù)算購買$5，500，000產(chǎn)品。該公司1月份應(yīng)付賬款期初和期末金額分別為$6，000，000和$4，000，000；12月份應(yīng)付賬款的期初和期末值為$7，500，000和$5，000，000。ABC公司今年應(yīng)支付給供應(yīng)商多少資金？（）

A.$9，000，000
B.$6，500，000
C.$4，500，000
D.$7，000，000

單項選擇題

ABC 公司目前執(zhí)行的信用政策為 2/10，n/30，并且在銷售發(fā)生當(dāng)月的最后一天寄出發(fā)票。該公司前三個月經(jīng)營的銷售業(yè)績?nèi)缦拢?br />
ABC 公司發(fā)現(xiàn)回款的情況如下：
）有 60%的客戶會享受現(xiàn)金折扣，
2）有 30%客戶會在信用期內(nèi)付款，
3）剩余的金額會在銷售后的第 2 個月內(nèi)收回。
根據(jù)這些信息，ABC 在 3 月份能收回的現(xiàn)金應(yīng)為（）

A.$693，480
B.$329，480
C.$487，000
D.$449，480

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