單項選擇題

下列關(guān)于下行風險和最大回撤說法中，正確的是（）。

A.最大回撤和下行風險都是投資者承受的損失，基金經(jīng)理投資管理不需要考慮
B.最大回撤與投資期限無關(guān)
C.下行風險和最大回撤都應該限定在一定的期限內(nèi)來進行評估
D.不同評佑期間可以比較不同基金的最大回撤

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單項選擇題

已知某基金近4年的累計收益率為46.4%，那么用幾何收益率法計算的該基金的年平均收益率為（）

A.8
B.14.4
C.12.2
D.10.0

單項選擇題

下列關(guān)于常用的VAR估算方法一參數(shù)法的說法中，正確的是（）。

A.參數(shù)法又稱為方差一協(xié)方差法，該方法以風險因子收益率服從某種特定類型的概率分布為假設
B.參數(shù)法又稱為方差一協(xié)方差法，該方法依據(jù)風險因子收益的近期歷史數(shù)據(jù)的結(jié)算，模擬出來未來的風險因于收益變化
C.參數(shù)法又稱為方差一協(xié)方差法、該方法無常在事先確定風險因子收益或概率分布
D.參數(shù)法又稱為蒙特卡洛模擬法

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下列關(guān)于下行風險和最大回撤說法中，正確的是（）。

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已知某基金近4年的累計收益率為46.4%，那么用幾何收益率法計算的該基金的年平均收益率為（）

下列關(guān)于常用的VAR估算方法一參數(shù)法的說法中，正確的是（）。

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下列關(guān)于下行風險和最大回撤說法中，正確的是（）。

已知某基金近4年的累計收益率為46.4%，那么用幾何收益率法計算的該基金的年平均收益率為（）

下列關(guān)于常用的VAR估算方法一參數(shù)法的說法中，正確的是（）。