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問答題

【案例分析題】
某日外匯市場行情為：即期匯率：EUR/USD=1.1450，3個(gè)月后歐元升水20點(diǎn)。假定一個(gè)美國進(jìn)口商從德國進(jìn)口價(jià)值200萬歐元的機(jī)器設(shè)備，三個(gè)月后付款，若3個(gè)月后市場即期匯率變?yōu)椋篍UR/USD=1.1500
問題：若美國進(jìn)口商不采取保值措施，損失多少美元？

答案：

不采取保值措施，將會(huì)損失：（1.1500—1.1450）×200萬=1萬美元

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某日外匯市場行情為：即期匯率：EUR/USD=1.1450，3個(gè)月后歐元升水20點(diǎn)。假定一個(gè)美國進(jìn)口商從德國進(jìn)口價(jià)值200萬歐元的機(jī)器設(shè)備，三個(gè)月后付款，若3個(gè)月后市場即期匯率變?yōu)椋篍UR/USD=1.1500
問題：若美國進(jìn)口商不采取保值措施，損失多少美元？

答案：

不采取保值措施，將會(huì)損失：（1.1500—1.1450）×200萬=1萬美元

【案例分析題】
某日外匯市場行情為：即期匯率：EUR/USD=1.1450，3個(gè)月后歐元升水20點(diǎn)。假定一個(gè)美國進(jìn)口商從德國進(jìn)口價(jià)值200萬歐元的機(jī)器設(shè)備，三個(gè)月后付款，若3個(gè)月后市場即期匯率變?yōu)椋篍UR/USD=1.1500
問題：美國進(jìn)口商應(yīng)如何利用遠(yuǎn)期外匯市場進(jìn)行保值？

答案：三個(gè)月后的遠(yuǎn)期匯率為：EUR/USD=1.1450+0.0020=1.1470
利用遠(yuǎn)期外匯市場進(jìn)行保值做法：...

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