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問答題

【案例分析題】如果紐約市場上年利率為8％，倫敦市場上年利率為6％，即期匯率為GBP1=USD1．6025／1．6035，3個月匯水為30／50點，求：假定3個月后的匯率為USD1=JPYll5．00／115．10，則到第二年一月中旬才支付10億日元需要多少美元？比現(xiàn)在支付日元預(yù)計要多支出多少美元？

答案： 1000000000÷115.00≈869.57（萬美元）
比現(xiàn)在多支付美元數(shù)為：869.57－8...

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【案例分析題】如果紐約市場上年利率為8％，倫敦市場上年利率為6％，即期匯率為GBP1=USD1．6025／1．6035，3個月匯水為30／50點，求：若一投資者擁有l(wèi)O萬英鎊，他投放在哪個市場上有利？

答案：兩地利差為：8%－6%＝2%
升貼水年率為：〔（0.0030＋0.0050）×1/2〕÷〔（1.6025＋1....

【案例分析題】如果紐約市場上年利率為8％，倫敦市場上年利率為6％，即期匯率為GBP1=USD1．6025／1．6035，3個月匯水為30／50點，求：若該投資者采用掉期交易來規(guī)避外匯風險，應(yīng)如何操作？說明投資過程及獲利情況。

答案： 10萬英鎊投資于倫敦市場，3個月后獲本利和為：
100000×（1＋6%×3/12）＝100000×（1＋15...

【案例分析題】
某年10月中旬外匯市場行情為：即期匯率為USD1=JPY116．40／116．50。3個月遠期匯率為USD1=JPYll6．23／116．35。可以看出美元表現(xiàn)為貼水。
一美進口商從日本進口價值10億日元的貨物，雙方約定在3個月后支付貨款。為了避免日元可能升值所帶來的外匯風險，進口商采取遠期外匯交易進行套期保值。此例中：
進口商不采取避免匯率變動風險的保值措施，現(xiàn)在就支付10億日元需要多少美元？

答案： 1000000000÷116.40≈859.11（萬美元）

【【案例分析題】】如果紐約市場上年利率為8％，倫敦市場上年利率為6％，即期匯率為GBP1=USD1．6025／1．6035，3個月匯水為30／50點，求：假定3個月后的匯率為USD1=JPYll5．00／115．10，則到第二年一月中旬才支付10億日元需要多少美元？比現(xiàn)在支付日元預(yù)計要多支出多少美元？

答案： 1000000000÷115.00≈869.57（萬美元）
比現(xiàn)在多支付美元數(shù)為：869.57－8...

【案例分析題】如果紐約市場上年利率為8％，倫敦市場上年利率為6％，即期匯率為GBP1=USD1．6025／1．6035，3個月匯水為30／50點，求：美國進口商利用遠期外匯市場進行套期保值是怎樣操作的？

答案：進口商利用遠期外匯交易作多頭保值，買入10億日元期匯，以避免日元升值的風險。
1000000000÷116.2...