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資本*市場線(CML)中所衡量的風(fēng)險(xiǎn)是()
A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.總風(fēng)險(xiǎn)
D.β風(fēng)險(xiǎn)
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判斷題
承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)需要較高的實(shí)際收益率來補(bǔ)償,否則沒有投資者愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
答案:
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特征線模型與資本資產(chǎn)模型都是均衡模型。
答案:
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